| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 66 228.00 | | 66 228.00 | 66 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 243.00 | | 66 243.00 | 66 243.00 |
BZ Autres créances | 326 250.00 | | 326 250.00 | 326 250.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 464.00 | | 326 464.00 | 326 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 707.00 | | 392 707.00 | 392 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 332.00 | 5 160.00 | | 94 332.00 |
DH Report à nouveau | | -81 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 559.00 | 170 477.00 | | 6 559.00 |
DL TOTAL (I) | 109 141.00 | 102 582.00 | | 109 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 589.00 | 400 519.00 | | 135 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 781.00 | 1 863.00 | | 2 781.00 |
EA Autres dettes | 145 197.00 | 246 399.00 | | 145 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 567.00 | 648 781.00 | | 283 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 707.00 | 751 363.00 | | 392 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 042.00 | 72 973.00 | | 148 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 705.00 | 111 459.00 | | 2 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 178.00 | 746 067.00 | | 35 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 883.00 | 857 526.00 | | 37 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 373.00 | 38 984.00 | | 31 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 447 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 373.00 | 486 754.00 | | 31 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 510.00 | 370 772.00 | | 6 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | -9 340.00 | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 301.00 | 1 174 986.00 | | 41 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 742.00 | 1 004 508.00 | | 34 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 559.00 | 170 477.00 | | 6 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 043.00 | | | 68 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 66 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 66 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 043.00 | | | 68 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 197.00 | 9 672.00 | 44 823.00 | 145 197.00 |
UP Prêts | 66 228.00 | | | 66 228.00 |
VB T. V. A. | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VC Groupe et associés | 190 645.00 | | | 190 645.00 |
VI Groupe et associés | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 889.00 | | | 130 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 479.00 | 326 251.00 | 66 228.00 | 392 479.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 567.00 | 148 042.00 | 44 823.00 | 283 567.00 |