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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 69 656.00 | | 69 656.00 | 69 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 671.00 | | 69 671.00 | 69 671.00 |
BZ Autres créances | 250 529.00 | | 250 529.00 | 250 529.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 624.00 | | 250 624.00 | 250 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 295.00 | | 320 295.00 | 320 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 191.00 | 94 332.00 | | 39 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 396.00 | 6 559.00 | | 3 396.00 |
DL TOTAL (I) | 50 836.00 | 109 141.00 | | 50 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 217.00 | 99 600.00 | | 100 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 535.00 | 35 989.00 | | 33 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 925.00 | 2 781.00 | | 1 925.00 |
EA Autres dettes | 133 782.00 | 145 197.00 | | 133 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 459.00 | 283 567.00 | | 269 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 295.00 | 392 707.00 | | 320 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 848.00 | 148 042.00 | | 145 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 014.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 288.00 | 2 705.00 | | 3 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 288.00 | 37 883.00 | | 3 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 288.00 | 6 510.00 | | 3 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 1 157.00 | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 008.00 | 41 301.00 | | 8 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 613.00 | 34 742.00 | | 4 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 396.00 | 6 559.00 | | 3 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 243.00 | | 3 428.00 | 66 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 243.00 | | 3 428.00 | 66 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 782.00 | 10 171.00 | 46 395.00 | 133 782.00 |
UP Prêts | 69 656.00 | | | 69 656.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VC Groupe et associés | 131 392.00 | | | 131 392.00 |
VI Groupe et associés | 100 217.00 | 100 217.00 | | 100 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 088.00 | | | 118 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 185.00 | 250 529.00 | 69 656.00 | 320 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 459.00 | 145 848.00 | 46 395.00 | 269 459.00 |