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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
AP Constructions | 257 457.00 | 38 541.00 | 218 916.00 | 257 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 080.00 | 4.00 | 14 075.00 | 14 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 074 053.00 | | 1 074 053.00 | 1 074 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 697.00 | 38 546.00 | 1 343 151.00 | 1 381 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
BZ Autres créances | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
CF Disponibilités | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 570.00 | | 65 570.00 | 65 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 267.00 | 38 546.00 | 1 408 721.00 | 1 447 267.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 871.00 | | | 77 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203.00 | | | -203.00 |
DL TOTAL (I) | 85 917.00 | | | 85 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 133.00 | | | 83 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 073.00 | | | 66 073.00 |
EA Autres dettes | 1 152 829.00 | | | 1 152 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 803.00 | | | 1 322 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 721.00 | | | 1 408 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 803.00 | | | 1 322 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
FG Production vendue services | 41 976.00 | | 41 976.00 | 41 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 441.00 | | 77 441.00 | 77 441.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 684.00 | | | 103 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 887.00 | | | 103 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203.00 | | | -203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 564.00 | | 1 122 739.00 | 293 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 1 081 553.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 606.00 | | 1 381 697.00 | 34 606.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 606.00 | | 300 144.00 | 28 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 064.00 | | 42 686.00 | 286 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 1 080 053.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 102.00 | 5 155.00 | 3 711.00 | 37 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 102.00 | 5 155.00 | 3 711.00 | 37 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152 829.00 | 1 152 829.00 | | 1 152 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 074 053.00 | | | 1 074 053.00 |
UX Autres créances clients | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | | | 954.00 |
VI Groupe et associés | 83 133.00 | 83 133.00 | | 83 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 231.00 | 59 177.00 | 1 074 053.00 | 1 133 231.00 |
VW T.V.A. | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 803.00 | 1 322 803.00 | | 1 322 803.00 |