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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
AP Constructions | 257 457.00 | 43 690.00 | 213 767.00 | 257 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 080.00 | 1 764.00 | 12 315.00 | 14 080.00 |
AX Avances et acomptes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 173 834.00 | | 1 173 834.00 | 1 173 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 278.00 | 45 455.00 | 1 455 823.00 | 1 501 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 962.00 | | 30 962.00 | 30 962.00 |
BZ Autres créances | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CF Disponibilités | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 908.00 | 45 455.00 | 1 489 453.00 | 1 534 908.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 667.00 | | | 77 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
DL TOTAL (I) | 97 858.00 | | | 97 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 078.00 | | | 71 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
EA Autres dettes | 1 289 429.00 | | | 1 289 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 594.00 | | | 1 391 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 453.00 | | | 1 489 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 594.00 | | | 1 391 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 697.00 | | 119 581.00 | 1 381 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 144.00 | | 19 800.00 | 300 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 553.00 | | 99 781.00 | 1 081 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 546.00 | 6 909.00 | | 38 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 546.00 | 6 909.00 | | 38 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289 429.00 | 1 289 429.00 | | 1 289 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 173 834.00 | | | 1 173 834.00 |
UX Autres créances clients | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VI Groupe et associés | 71 078.00 | 71 078.00 | | 71 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 274.00 | 32 440.00 | 1 173 834.00 | 1 206 274.00 |
VW T.V.A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 594.00 | 1 391 594.00 | | 1 391 594.00 |