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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 807.00 | 30 937.00 | 28 870.00 | 59 807.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 122 626.00 | 48 600.00 | 74 026.00 | 122 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 883.00 | 20 002.00 | 15 881.00 | 35 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 037.00 | 76 599.00 | 74 438.00 | 151 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 181.00 | 176 138.00 | 289 043.00 | 465 181.00 |
BT Marchandises | 830 341.00 | | 830 341.00 | 830 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 655.00 | 15 218.00 | 121 437.00 | 136 655.00 |
BZ Autres créances | 130 229.00 | | 130 229.00 | 130 229.00 |
CF Disponibilités | 231 436.00 | | 231 436.00 | 231 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 067.00 | | 90 067.00 | 90 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 728.00 | 15 218.00 | 1 403 510.00 | 1 418 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 909.00 | 191 356.00 | 1 692 553.00 | 1 883 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 770.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 775 217.00 | 762 877.00 | | 775 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 141.00 | 16 570.00 | | 89 141.00 |
DL TOTAL (I) | 919 359.00 | 830 217.00 | | 919 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 691.00 | 134 545.00 | | 128 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 3 649.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 767.00 | 404 948.00 | | 453 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 956.00 | 144 677.00 | | 183 956.00 |
EA Autres dettes | 6 688.00 | 9 965.00 | | 6 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 195.00 | 697 784.00 | | 773 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 553.00 | 1 528 002.00 | | 1 692 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 524.00 | 632 461.00 | | 739 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 348.00 | | 36 445.00 | 473 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 47 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 612.00 | 465 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 912.00 | 309 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 807.00 | | | 107 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 013.00 | | 30 445.00 | 322 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 528.00 | | 6 000.00 | 43 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 646.00 | 46 495.00 | 26 004.00 | 155 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 390.00 | 7 547.00 | | 23 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 256.00 | 38 948.00 | 26 004.00 | 132 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 613.00 | 4 571.00 | 4 967.00 | 15 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 613.00 | 4 571.00 | 4 967.00 | 15 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 613.00 | 4 571.00 | 4 967.00 | 15 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 571.00 | 4 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 767.00 | 453 767.00 | | 453 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 494.00 | 82 494.00 | | 82 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 134.00 | 51 134.00 | | 51 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
UX Autres créances clients | 136 655.00 | | | 136 655.00 |
VB T. V. A. | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 745.00 | 83 074.00 | 33 671.00 | 116 745.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 323.00 | | | 69 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 067.00 | | | 90 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 017.00 | 356 951.00 | 44 066.00 | 401 017.00 |
VW T.V.A. | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 195.00 | 739 524.00 | 33 671.00 | 773 195.00 |