| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 924.00 | 36 116.00 | 37 808.00 | 73 924.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 112 427.00 | 67 530.00 | 44 897.00 | 112 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 007.00 | 39 584.00 | 7 423.00 | 47 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 656.00 | 86 469.00 | 88 186.00 | 174 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 179.00 | 229 700.00 | 278 479.00 | 508 179.00 |
BT Marchandises | 1 705 344.00 | 1 235.00 | 1 704 110.00 | 1 705 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 223.00 | | 182 223.00 | 182 223.00 |
BZ Autres créances | 73 221.00 | | 73 221.00 | 73 221.00 |
CF Disponibilités | 73 442.00 | | 73 442.00 | 73 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 045.00 | 1 235.00 | 2 045 810.00 | 2 047 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 223.00 | 230 934.00 | 2 324 289.00 | 2 555 223.00 |
CU Autres participations | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 751 206.00 | 547 170.00 | | 751 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 473.00 | 204 036.00 | | 59 473.00 |
DL TOTAL (I) | 865 678.00 | 806 206.00 | | 865 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 617.00 | 661 288.00 | | 848 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 686.00 | 34 111.00 | | 35 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 603.00 | 624 507.00 | | 434 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 600.00 | 134 651.00 | | 106 600.00 |
EA Autres dettes | 33 106.00 | 16 124.00 | | 33 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 611.00 | 1 470 680.00 | | 1 458 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 289.00 | 2 276 886.00 | | 2 324 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 732.00 | 1 470 680.00 | | 1 054 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 504.00 | 59 131.00 | | 166 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 492.00 | | 61 764.00 | 523 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 674.00 | 45 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 077.00 | 508 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 498.00 | 121 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 905.00 | 340 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 422.00 | | | 129 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 895.00 | | 44 413.00 | 349 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 175.00 | | 17 351.00 | 44 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 342.00 | 39 896.00 | 57 538.00 | 234 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 454.00 | 10 712.00 | 4 050.00 | 16 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 888.00 | 29 184.00 | 53 488.00 | 217 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 085.00 | | 850.00 | 2 085.00 |
6T Sur comptes clients | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 625.00 | | 8 390.00 | 22 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 625.00 | | 8 390.00 | 22 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 603.00 | 434 603.00 | | 434 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
UX Autres créances clients | 181 056.00 | 181 056.00 | | 181 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VC Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 504.00 | 166 504.00 | | 166 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 113.00 | 278 234.00 | 384 883.00 | 682 113.00 |
VI Groupe et associés | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 390.00 | | | 359 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 489.00 | | | 423 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 777.00 | 47 777.00 | | 47 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 475.00 | 309 475.00 | | 309 475.00 |
VW T.V.A. | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 611.00 | 1 054 732.00 | 384 883.00 | 1 458 611.00 |