| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 080.00 | 9 151.00 | 928.00 | 10 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 260.00 | 177 135.00 | 56 124.00 | 233 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 009 719.00 | 189 125.00 | 4 820 594.00 | 5 009 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 854.00 | | 662 854.00 | 662 854.00 |
BZ Autres créances | 581 175.00 | | 581 175.00 | 581 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 199 500.00 | | 1 199 500.00 | 1 199 500.00 |
CF Disponibilités | 191 192.00 | | 191 192.00 | 191 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 638.00 | | 2 647 638.00 | 2 647 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 657 358.00 | 189 125.00 | 7 468 233.00 | 7 657 358.00 |
CU Autres participations | 4 758 661.00 | | 4 758 661.00 | 4 758 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 358 619.00 | 5 959 408.00 | | 6 358 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 516.00 | 529 211.00 | | 378 516.00 |
DL TOTAL (I) | 6 742 636.00 | 6 494 119.00 | | 6 742 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 406.00 | 407 723.00 | | 474 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 538.00 | 13 493.00 | | 21 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 190.00 | 91 977.00 | | 92 190.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 143 997.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 596.00 | 657 191.00 | | 725 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 468 233.00 | 7 151 311.00 | | 7 468 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 331.00 | | 1 217 331.00 | 1 217 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 331.00 | | 1 217 331.00 | 1 217 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 866.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 643.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 643.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 773.00 | -643.00 | | 7 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 522.00 | 1 711 392.00 | | 1 540 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 005.00 | 1 182 181.00 | | 1 162 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 516.00 | 529 211.00 | | 378 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 989 611.00 | | 20 107.00 | 4 989 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 763 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 009 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 152.00 | | 20 107.00 | 213 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 763 541.00 | | | 4 763 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 797.00 | 17 739.00 | 15 411.00 | 186 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | 3 861.00 | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 669.00 | 13 878.00 | 15 411.00 | 178 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 662 854.00 | | | 662 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
VB T. V. A. | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
VC Groupe et associés | 516 835.00 | | | 516 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 474 406.00 | 174 406.00 | 300 000.00 | 474 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 267.00 | 356 267.00 | 900 000.00 | 1 256 267.00 |
VW T.V.A. | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 596.00 | 425 596.00 | 300 000.00 | 725 596.00 |