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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 486.00 | 9 903.00 | 583.00 | 10 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 709.00 | 122 487.00 | 127 221.00 | 249 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 123 736.00 | 132 390.00 | 4 991 346.00 | 5 123 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 460.00 | | 553 460.00 | 553 460.00 |
BZ Autres créances | 125 334.00 | | 125 334.00 | 125 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
CF Disponibilités | 1 814 773.00 | | 1 814 773.00 | 1 814 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 918.00 | | 2 697 918.00 | 2 697 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 821 655.00 | 132 390.00 | 7 689 265.00 | 7 821 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 780.00 | | | 104 780.00 |
CU Autres participations | 4 758 761.00 | | 4 758 761.00 | 4 758 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 629 448.00 | | | 6 629 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 614.00 | | | 393 614.00 |
DL TOTAL (I) | 7 028 562.00 | | | 7 028 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 893.00 | | | 52 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 163.00 | | | 247 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 194.00 | | | 80 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 330.00 | | | 106 330.00 |
EA Autres dettes | 174 120.00 | | | 174 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 702.00 | | | 660 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 689 265.00 | | | 7 689 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 187.00 | | | 641 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 935.00 | | 1 200 935.00 | 1 200 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 935.00 | | 1 200 935.00 | 1 200 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 973.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 245.00 | | | 104 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 245.00 | | | 104 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 465.00 | | | 92 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 164.00 | | | 93 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 966.00 | | | 1 683 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 352.00 | | | 1 290 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 614.00 | | | 393 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 009 719.00 | | 295 191.00 | 5 009 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 863 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 174.00 | 5 123 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 838.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | 10 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 127.00 | 249 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 080.00 | | 615.00 | 10 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 260.00 | | 194 576.00 | 233 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 763 541.00 | | 100 000.00 | 4 763 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 125.00 | 31 973.00 | 88 708.00 | 189 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 151.00 | 960.00 | 208.00 | 9 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 135.00 | 31 012.00 | 85 661.00 | 177 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 194.00 | 80 194.00 | | 80 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 120.00 | 174 120.00 | | 174 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 553 460.00 | | | 553 460.00 |
VB T. V. A. | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 889.00 | 33 374.00 | 19 515.00 | 52 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 247 163.00 | 247 163.00 | | 247 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 705.00 | | | 68 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 617.00 | 787 617.00 | | 787 617.00 |
VW T.V.A. | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 702.00 | 641 187.00 | 19 515.00 | 660 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 527.00 | | | 59 527.00 |
ST Autres comptes | 130 497.00 | | | 130 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 208.00 | | | 249 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
ZE Dividendes | 107 688.00 | | | 107 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 282.00 | | | 240 282.00 |