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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 669.00 | 34 196.00 | 4 473.00 | 38 669.00 |
AH Fonds commercial | 987 300.00 | | 987 300.00 | 987 300.00 |
AN Terrains | 6 042.00 | 4 892.00 | 1 150.00 | 6 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 518.00 | 168 676.00 | 41 842.00 | 210 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 628.00 | 518 649.00 | 57 979.00 | 576 628.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 939.00 | 726 413.00 | 1 093 526.00 | 1 819 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 327.00 | 11 150.00 | 369 177.00 | 380 327.00 |
BZ Autres créances | 60 506.00 | | 60 506.00 | 60 506.00 |
CF Disponibilités | 169 883.00 | | 169 883.00 | 169 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 978.00 | 11 150.00 | 631 828.00 | 642 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 917.00 | 737 563.00 | 1 725 354.00 | 2 462 917.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
DG Autres réserves | 1 394 657.00 | 1 388 727.00 | | 1 394 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 153.00 | 5 930.00 | | 9 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 033.00 | 1 407 880.00 | | 1 417 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 270.00 | 48 350.00 | | 32 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 538.00 | 131 376.00 | | 114 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 584.00 | 157 089.00 | | 142 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 321.00 | 336 814.00 | | 308 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 354.00 | 1 744 694.00 | | 1 725 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 290.00 | | 17 687.00 | 1 839 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 038.00 | 1 819 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 342.00 | 1 025 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 696.00 | 793 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 311.00 | | | 1 028 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 697.00 | | 17 187.00 | 810 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | 500.00 | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 988.00 | 44 082.00 | 36 657.00 | 718 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 449.00 | 4 088.00 | 2 342.00 | 32 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 539.00 | 39 993.00 | 34 315.00 | 686 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 749.00 | 5 767.00 | 12 366.00 | 17 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 749.00 | 5 767.00 | 12 366.00 | 17 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 749.00 | 5 767.00 | 12 366.00 | 17 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 767.00 | 12 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 538.00 | 114 538.00 | | 114 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 157.00 | 64 157.00 | | 64 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 380 327.00 | | | 380 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 214.00 | 16 565.00 | 15 649.00 | 32 214.00 |
VI Groupe et associés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 950.00 | 471 670.00 | 280.00 | 471 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 321.00 | 292 672.00 | 15 649.00 | 308 321.00 |