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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 050.00 | 37 612.00 | 4 438.00 | 42 050.00 |
AH Fonds commercial | 987 300.00 | | 987 300.00 | 987 300.00 |
AN Terrains | 6 042.00 | 5 648.00 | 394.00 | 6 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 864.00 | 190 931.00 | 44 932.00 | 235 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 705.00 | 527 326.00 | 66 379.00 | 593 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 741.00 | 761 516.00 | 1 104 225.00 | 1 865 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 356.00 | 19 463.00 | 371 893.00 | 391 356.00 |
BZ Autres créances | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
CF Disponibilités | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 550.00 | 19 463.00 | 447 087.00 | 466 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 291.00 | 780 980.00 | 1 551 311.00 | 2 332 291.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
DG Autres réserves | 1 403 810.00 | 1 394 657.00 | | 1 403 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 413.00 | 9 153.00 | | -125 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 619.00 | 1 417 033.00 | | 1 291 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 676.00 | 32 270.00 | | 15 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 166.00 | 17 659.00 | | 17 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 633.00 | 114 538.00 | | 83 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 216.00 | 142 584.00 | | 143 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 692.00 | 308 321.00 | | 259 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 311.00 | 1 725 354.00 | | 1 551 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 691.00 | 292 672.00 | | 259 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 413.00 | 41 292.00 | 6 189.00 | 726 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 196.00 | 3 416.00 | | 34 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 217.00 | 37 876.00 | 6 189.00 | 692 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 633.00 | 83 633.00 | | 83 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 216.00 | 143 216.00 | | 143 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 081.00 | 447 801.00 | 280.00 | 448 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 692.00 | 259 691.00 | | 259 692.00 |