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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 3 402.00 | 46 597.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 208 877.00 | 66 051.00 | 142 826.00 | 208 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 911.00 | 64 603.00 | 21 307.00 | 85 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 407.00 | 51 050.00 | 38 356.00 | 89 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 535.00 | 185 108.00 | 251 427.00 | 436 535.00 |
BT Marchandises | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BZ Autres créances | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CF Disponibilités | 64 539.00 | | 64 539.00 | 64 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 745.00 | | 118 745.00 | 118 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 281.00 | 185 108.00 | 370 172.00 | 555 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DH Report à nouveau | -2 410.00 | | | -2 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DL TOTAL (I) | 162 055.00 | | | 162 055.00 |
DN Avances conditionnées | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
DO TOTAL (II) | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 365.00 | | | 120 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 274.00 | | | 200 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 172.00 | | | 370 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 112.00 | | | 110 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 633.00 | | 470 633.00 | 470 633.00 |
FG Production vendue services | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 893.00 | | 470 893.00 | 470 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 495.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 109.00 | | | 48 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 318.00 | | | 529 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 818.00 | | 70 811.00 | 386 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 094.00 | 436 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 094.00 | 384 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 515.00 | | 20 775.00 | 384 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | | 36.00 | 2 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 238.00 | 34 495.00 | 11 625.00 | 162 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 238.00 | 31 092.00 | 11 625.00 | 162 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 242.00 | 30 080.00 | 80 316.00 | 120 242.00 |
VI Groupe et associés | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
VP Divers | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 192.00 | 24 050.00 | 142.00 | 24 192.00 |
VW T.V.A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 274.00 | 110 112.00 | 80 316.00 | 200 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
ST Autres comptes | 69 853.00 | | | 69 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 880.00 | | | 96 880.00 |