|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 8 402.00 | 41 597.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 208 877.00 | 77 930.00 | 130 947.00 | 208 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 911.00 | 71 430.00 | 14 481.00 | 85 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 407.00 | 61 458.00 | 27 949.00 | 89 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 565.00 | 219 221.00 | 218 344.00 | 437 565.00 |
BT Marchandises | 27 351.00 | | 27 351.00 | 27 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BZ Autres créances | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CF Disponibilités | 79 483.00 | | 79 483.00 | 79 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 865.00 | | 127 865.00 | 127 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 431.00 | 219 221.00 | 346 209.00 | 565 431.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 605.00 | | | -7 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DL TOTAL (I) | 153 839.00 | | | 153 839.00 |
DN Avances conditionnées | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
DO TOTAL (II) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 198.00 | | | 90 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 013.00 | | | 188 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 209.00 | | | 346 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 240.00 | | | 119 240.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 361.00 | | 510 361.00 | 510 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 361.00 | | 510 361.00 | 510 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 605.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609.00 | | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 211.00 | | | -11 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 338.00 | | | 521 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 944.00 | | | 528 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 605.00 | | | -7 605.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 535.00 | | 1 030.00 | 436 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 196.00 | | | 384 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | 1 030.00 | 2 339.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 108.00 | 34 112.00 | | 185 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402.00 | 5 000.00 | | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 705.00 | 29 112.00 | | 181 705.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 198.00 | 21 424.00 | 68 773.00 | 90 198.00 |
VI Groupe et associés | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
VP Divers | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 171.00 | 21 029.00 | 1 142.00 | 22 171.00 |
VW T.V.A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 013.00 | 119 240.00 | 68 773.00 | 188 013.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ST Autres comptes | 78 168.00 | | | 78 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 930.00 | | | 63 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 662.00 | | | 102 662.00 |