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Acceuil > LISTE DES BILANS : LES FONTAINES DU ZIB

Dépôt Confidentialité cloture document
2018-10-09 Public 2017-12-31 Complete
2017-06-28 Public 2016-12-31 Complete
DénominationLES FONTAINES DU ZIB
Siren451566319
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1801
Numéro de dépôt3425
Numéro de Gestion2004B00031
Code Activité5610A
Date de cloture n-131/12/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt09/10/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse18510 Menetou-Salon
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 50 000.00 8 402.00 41 597.00 50 000.00
AP Constructions 208 877.00 77 930.00 130 947.00 208 877.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 85 911.00 71 430.00 14 481.00 85 911.00
AT Autres immobilisations corporelles 89 407.00 61 458.00 27 949.00 89 407.00
BD Autres titres immobilisés 2 227.00 2 227.00 2 227.00
BF Prêts 1 000.00 1 000.00 1 000.00
BH Autres immobilisations financières 142.00 142.00 142.00
BJ TOTAL (I) 437 565.00 219 221.00 218 344.00 437 565.00
BT Marchandises 27 351.00 27 351.00 27 351.00
BX Clients et comptes rattachés 4 661.00 4 661.00 4 661.00
BZ Autres créances 11 677.00 11 677.00 11 677.00
CF Disponibilités 79 483.00 79 483.00 79 483.00
CH Charges constatées d’avance 4 691.00 4 691.00 4 691.00
CJ TOTAL (II) 127 865.00 127 865.00 127 865.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 565 431.00 219 221.00 346 209.00 565 431.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 122 500.00 122 500.00
DD Réserve légale (1) 12 250.00 12 250.00
DG Autres réserves 24 330.00 24 330.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -7 605.00 -7 605.00
DJ Subventions d’investissement 2 364.00 2 364.00
DL TOTAL (I) 153 839.00 153 839.00
DN Avances conditionnées 4 357.00 4 357.00
DO TOTAL (II) 4 357.00 4 357.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 90 198.00 90 198.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 13 854.00 13 854.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 50 763.00 50 763.00
DY Dettes fiscales et sociales 33 197.00 33 197.00
EC TOTAL (IV) 188 013.00 188 013.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 346 209.00 346 209.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 119 240.00 119 240.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 510 361.00 510 361.00 510 361.00
FJ Chiffres d’affaires nets 510 361.00 510 361.00 510 361.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7 988.00
FQ Autres produits 2 232.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 520 582.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 169 523.00
FT Variation de stock (marchandises) 2 803.00
FW Autres achats et charges externes 102 662.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 109.00
FY Salaires et traitements 168 363.00
FZ Charges sociales 30 942.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 34 112.00
GE Autres charges 1 121.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 512 640.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 7 942.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 145.00
GP Total des produits financiers (V) 145.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 482.00
GU Total des charges financières (VI) 4 482.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 337.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 605.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 7 988.00 7 988.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 609.00 609.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 609.00 609.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 11 821.00 11 821.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 11 821.00 11 821.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -11 211.00 -11 211.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 521 338.00 521 338.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 528 944.00 528 944.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -7 605.00 -7 605.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 436 535.00 1 030.00 436 535.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 369.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 437 565.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 384 196.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50 000.00 50 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 384 196.00 384 196.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 339.00 1 030.00 2 339.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 185 108.00 34 112.00 185 108.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 402.00 5 000.00 3 402.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 181 705.00 29 112.00 181 705.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 50 763.00 50 763.00 50 763.00
8C Personnel et comptes rattachés 5 424.00 5 424.00 5 424.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17 347.00 17 347.00 17 347.00
UP Prêts 1 000.00 1 000.00
UT Autres immobilisations financières 142.00 142.00
UX Autres créances clients 4 661.00 4 661.00
VB T. V. A. 3 181.00 3 181.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 90 198.00 21 424.00 68 773.00 90 198.00
VI Groupe et associés 13 854.00 13 854.00 13 854.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 29 994.00 29 994.00
VP Divers 7 952.00 7 952.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 667.00 2 667.00 2 667.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 543.00 543.00
VS Charges constatées d’avance 4 691.00 4 691.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 22 171.00 21 029.00 1 142.00 22 171.00
VW T.V.A. 7 757.00 7 757.00 7 757.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 188 013.00 119 240.00 68 773.00 188 013.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 2 142.00 2 142.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 11 000.00 11 000.00
ST Autres comptes 78 168.00 78 168.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 13 494.00 13 494.00
YW Taxe professionnelle 967.00 967.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3 109.00 3 109.00
YY Montant de la TVA. collectée 63 930.00 63 930.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 33 515.00 33 515.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 102 662.00 102 662.00