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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
AH Fonds commercial | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 305.00 | 19 304.00 | | 19 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 428.00 | 62 591.00 | 23 836.00 | 86 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 303.00 | 9 107.00 | 54 196.00 | 63 303.00 |
BZ Autres créances | 244 164.00 | | 244 164.00 | 244 164.00 |
CF Disponibilités | 30 498.00 | | 30 498.00 | 30 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 455.00 | 9 107.00 | 346 347.00 | 355 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 883.00 | 71 698.00 | 370 184.00 | 441 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 108 369.00 | | | 108 369.00 |
DH Report à nouveau | -46 217.00 | | | -46 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
DL TOTAL (I) | 116 589.00 | | | 116 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 486.00 | | | 169 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
EA Autres dettes | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 595.00 | | | 253 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 184.00 | | | 370 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 595.00 | | | 253 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 487.00 | 169 487.00 | | 169 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UX Autres créances clients | 52 391.00 | | | 52 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VB T. V. A. | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
VC Groupe et associés | 217 748.00 | | | 217 748.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 158.00 | 329 158.00 | | 329 158.00 |
VW T.V.A. | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 595.00 | 253 595.00 | | 253 595.00 |