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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
AH Fonds commercial | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 305.00 | 19 304.00 | | 19 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 428.00 | 62 591.00 | 23 836.00 | 86 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 553.00 | 11 511.00 | 78 042.00 | 89 553.00 |
BZ Autres créances | 229 722.00 | | 229 722.00 | 229 722.00 |
CF Disponibilités | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 360.00 | 11 511.00 | 340 849.00 | 352 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 789.00 | 74 103.00 | 364 686.00 | 438 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 108 369.00 | | | 108 369.00 |
DH Report à nouveau | -5 195.00 | | | -5 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
DL TOTAL (I) | 141 332.00 | | | 141 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 795.00 | | | 135 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 101.00 | | | 63 101.00 |
EA Autres dettes | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 353.00 | | | 223 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 686.00 | | | 364 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 353.00 | | | 223 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 795.00 | 135 795.00 | | 135 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UX Autres créances clients | 75 744.00 | | | 75 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
VB T. V. A. | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
VC Groupe et associés | 206 270.00 | | | 206 270.00 |
VP Divers | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 514.00 | 346 514.00 | | 346 514.00 |
VW T.V.A. | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 353.00 | 223 353.00 | | 223 353.00 |