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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 823.00 | 19 794.00 | 29.00 | 19 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 783.00 | 7 809.00 | 1 974.00 | 9 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 062.00 | 27 603.00 | 3 458.00 | 31 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 911.00 | | 83 911.00 | 83 911.00 |
BZ Autres créances | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 669.00 | | 150 669.00 | 150 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 731.00 | 27 603.00 | 154 127.00 | 181 731.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
DL TOTAL (I) | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 051.00 | | | 89 051.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 821.00 | | | 109 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 127.00 | | | 154 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 821.00 | | | 109 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 255.00 | | 638 255.00 | 638 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 255.00 | | 638 255.00 | 638 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 35 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 854.00 | | | 651 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 901.00 | | | 638 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 077.00 | | 1 302.00 | 31 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318.00 | 31 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 318.00 | 9 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 799.00 | | 1 302.00 | 9 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 762.00 | 1 159.00 | 1 318.00 | 27 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 694.00 | 99.00 | | 19 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 068.00 | 1 059.00 | 1 318.00 | 8 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 343.00 | 52 343.00 | | 52 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 83 911.00 | | | 83 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | | | 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VI Groupe et associés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 879.00 | 118 631.00 | 1 248.00 | 119 879.00 |
VW T.V.A. | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 821.00 | 109 821.00 | | 109 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
ST Autres comptes | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 575.00 | | | 87 575.00 |