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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 341.00 | 8 667.00 | 1 674.00 | 10 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 620.00 | 28 490.00 | 3 129.00 | 31 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 022.00 | 2 825.00 | 92 197.00 | 95 022.00 |
BZ Autres créances | 41 812.00 | | 41 812.00 | 41 812.00 |
CF Disponibilités | 45 436.00 | | 45 436.00 | 45 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 650.00 | 2 825.00 | 183 824.00 | 186 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 270.00 | 31 315.00 | 186 954.00 | 218 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
DL TOTAL (I) | 85 111.00 | | | 85 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 813.00 | | | 70 813.00 |
EA Autres dettes | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 842.00 | | | 101 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 954.00 | | | 186 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 842.00 | | | 101 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 663.00 | | 678 663.00 | 678 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 663.00 | | 678 663.00 | 678 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 825.00 | |
GE Autres charges | | | 38 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | | | -761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273.00 | | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 230.00 | | | 702 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 424.00 | | | 661 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 062.00 | | 765.00 | 31 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | 1 455.00 | 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207.00 | | 31 620.00 | 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 783.00 | | 558.00 | 9 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | 207.00 | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 603.00 | 887.00 | | 27 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 794.00 | 29.00 | | 19 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 809.00 | 858.00 | | 7 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 825.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 825.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 89 061.00 | | | 89 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VB T. V. A. | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 461.00 | 141 213.00 | 1 248.00 | 142 461.00 |
VW T.V.A. | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 842.00 | 101 842.00 | | 101 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
ST Autres comptes | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125.00 | | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 083.00 | | | 77 083.00 |