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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 273.00 | 67 724.00 | 26 548.00 | 94 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 733.00 | 88 942.00 | 78 791.00 | 167 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 666.00 | 160 401.00 | 107 264.00 | 267 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
BN En cours de production de biens | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
BZ Autres créances | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 100.00 | | 85 100.00 | 85 100.00 |
CF Disponibilités | 105 051.00 | | 105 051.00 | 105 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 064.00 | | 260 064.00 | 260 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 730.00 | 160 401.00 | 367 328.00 | 527 730.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 087.00 | 80 296.00 | | 48 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 669.00 | -32 209.00 | | 93 669.00 |
DL TOTAL (I) | 152 756.00 | 59 087.00 | | 152 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 052.00 | 31 590.00 | | 31 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 879.00 | 88 947.00 | | 84 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 208.00 | 176 195.00 | | 46 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 362.00 | 37 107.00 | | 52 362.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 518.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 573.00 | 334 357.00 | | 214 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 328.00 | 393 444.00 | | 367 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 607.00 | 317 133.00 | | 203 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 025 344.00 | |
FM Production stockée | | | -9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 977.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 910.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 222.00 | 832 767.00 | | 1 027 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 553.00 | 864 976.00 | | 933 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 669.00 | -32 209.00 | | 93 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 499.00 | | 44 831.00 | 236 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 664.00 | 267 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 664.00 | 262 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 167.00 | | 44 504.00 | 231 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597.00 | | 328.00 | 1 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 089.00 | 23 977.00 | 13 664.00 | 150 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 353.00 | 23 977.00 | 13 664.00 | 146 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | | | 492.00 |
VB T. V. A. | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 052.00 | 20 087.00 | 10 965.00 | 31 052.00 |
VI Groupe et associés | 84 879.00 | 84 879.00 | | 84 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 114.00 | 45 290.00 | 1 824.00 | 47 114.00 |
VW T.V.A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 573.00 | 203 607.00 | 10 965.00 | 214 573.00 |