| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 247.00 | 77 173.00 | 15 075.00 | 92 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 916.00 | 100 881.00 | 51 035.00 | 151 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 823.00 | 181 789.00 | 68 034.00 | 249 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 777.00 | | 33 777.00 | 33 777.00 |
BN En cours de production de biens | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
BZ Autres créances | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 152.00 | | 85 152.00 | 85 152.00 |
CF Disponibilités | 80 510.00 | | 80 510.00 | 80 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 638.00 | | 283 638.00 | 283 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 461.00 | 181 789.00 | 351 672.00 | 533 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 756.00 | 48 087.00 | | 141 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 187.00 | 93 669.00 | | 19 187.00 |
DL TOTAL (I) | 171 943.00 | 152 756.00 | | 171 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 972.00 | 31 052.00 | | 10 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 334.00 | 84 879.00 | | 80 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 131.00 | 46 208.00 | | 22 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 585.00 | 52 362.00 | | 49 585.00 |
EA Autres dettes | 16 707.00 | 71.00 | | 16 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 729.00 | 214 573.00 | | 179 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 672.00 | 367 328.00 | | 351 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 603.00 | 203 607.00 | | 176 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 666.00 | | | 267 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 842.00 | 249 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 842.00 | 244 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 006.00 | | | 262 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 401.00 | 27 891.00 | 6 504.00 | 160 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 666.00 | 27 891.00 | 6 504.00 | 156 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | | | 492.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 972.00 | 7 846.00 | 3 126.00 | 10 972.00 |
VI Groupe et associés | 80 334.00 | 80 334.00 | | 80 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 731.00 | 75 907.00 | 1 824.00 | 77 731.00 |
VW T.V.A. | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 729.00 | 176 603.00 | 3 126.00 | 179 729.00 |