| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 325.00 | 159 017.00 | 8 308.00 | 167 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 937.00 | 292 984.00 | 7 953.00 | 300 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 754.00 | 548 576.00 | 91 178.00 | 639 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 813.00 | 277 813.00 | | 277 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 865 597.00 | 12 392 003.00 | 4 473 594.00 | 16 865 597.00 |
BT Marchandises | 147 799.00 | | 147 799.00 | 147 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 774.00 | 119 540.00 | 102 233.00 | 221 774.00 |
BZ Autres créances | 656 166.00 | 15 000.00 | 641 166.00 | 656 166.00 |
CF Disponibilités | 158 013.00 | | 158 013.00 | 158 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 973.00 | 134 540.00 | 1 071 433.00 | 1 205 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 071 570.00 | 12 526 543.00 | 5 545 027.00 | 18 071 570.00 |
CU Autres participations | 203 909.00 | 1 000.00 | 202 909.00 | 203 909.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 223 627.00 | 11 112 613.00 | 4 111 015.00 | 15 223 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 514 268.00 | 6 514 268.00 | | 6 514 268.00 |
DH Report à nouveau | -6 855 793.00 | -5 570 686.00 | | -6 855 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 384 781.00 | -1 285 107.00 | | -1 384 781.00 |
DL TOTAL (I) | -1 726 307.00 | -341 525.00 | | -1 726 307.00 |
DP Provisions pour risques | 99 835.00 | 114 835.00 | | 99 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 835.00 | 114 835.00 | | 99 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 605.00 | 351 695.00 | | 293 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 977 908.00 | 2 257 428.00 | | 3 977 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 516.00 | 227 920.00 | | 62 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 024.00 | 567 065.00 | | 497 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 207 429.00 | 2 300 989.00 | | 2 207 429.00 |
EA Autres dettes | 2 178.00 | 1 704.00 | | 2 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 840.00 | 197 500.00 | | 130 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 171 499.00 | 5 904 302.00 | | 7 171 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 545 027.00 | 5 677 611.00 | | 5 545 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 049 785.00 | 3 456 261.00 | | 5 049 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 547.00 | 1 876.00 | | 1 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 681.00 | 1 725.00 | 362 406.00 | 360 681.00 |
FG Production vendue services | 1 193 984.00 | 15 372.00 | 1 209 356.00 | 1 193 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 665.00 | 17 097.00 | 1 571 762.00 | 1 554 665.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 336 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 001 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 013 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 849 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 004.00 | 29 049.00 | | 29 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 546.00 | 1 824.00 | | 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 503.00 | 17 089.00 | | 6 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 505 982.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 503.00 | 523 072.00 | | 6 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 976.00 | 83 972.00 | | 29 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 893.00 | 383 333.00 | | 4 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 869.00 | 467 306.00 | | 34 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 366.00 | 55 766.00 | | -28 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -493 218.00 | -497 873.00 | | -493 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 887.00 | 5 763 590.00 | | 3 240 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625 668.00 | 7 048 698.00 | | 4 625 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 384 781.00 | -1 285 107.00 | | -1 384 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 465 904.00 | | 1 415 102.00 | 15 465 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 886 649.00 | | 1 336 978.00 | 13 886 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 409.00 | 517 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 409.00 | 16 865 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 223 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 209.00 | | 18 966.00 | 165 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 227.00 | | 44 464.00 | 896 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 818.00 | | 14 695.00 | 517 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 700 715.00 | 1 412 475.00 | | 10 700 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 766 149.00 | 1 346 463.00 | | 9 766 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 337.00 | 6 679.00 | | 152 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 228.00 | 59 332.00 | | 782 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 835.00 | | 15 000.00 | 114 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
6T Sur comptes clients | 132 132.00 | 458.00 | 13 050.00 | 132 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 205.00 | 24 461.00 | 234 312.00 | 623 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 040.00 | 24 461.00 | 249 312.00 | 738 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 458.00 | 46 403.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 003.00 | 202 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 035.00 | 229 035.00 | | 229 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 024.00 | 223 130.00 | 154 669.00 | 497 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 550.00 | 246 550.00 | | 246 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 768 070.00 | 315 860.00 | 820 071.00 | 1 768 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 840.00 | 130 840.00 | | 130 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 813.00 | | | 277 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
UX Autres créances clients | 78 801.00 | | | 78 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 972.00 | | | 142 972.00 |
VB T. V. A. | 71 530.00 | | | 71 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 058.00 | 22 222.00 | 152 378.00 | 292 058.00 |
VI Groupe et associés | 3 748 873.00 | 3 748 873.00 | | 3 748 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542 236.00 | | | 542 236.00 |
VP Divers | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 455.00 | 115 455.00 | | 115 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 331.00 | 895 136.00 | 313 195.00 | 1 208 331.00 |
VW T.V.A. | 77 355.00 | 14 096.00 | 35 723.00 | 77 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 108 983.00 | 5 049 785.00 | 1 162 841.00 | 7 108 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |