| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 465.00 | 180 465.00 | | 180 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 937.00 | 299 696.00 | 1 241.00 | 300 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 359.00 | 640 213.00 | 13 147.00 | 653 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 949.00 | 257 949.00 | | 257 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 123 299.00 | 18 108 911.00 | 14 388.00 | 18 123 299.00 |
BT Marchandises | 141 177.00 | 141 177.00 | | 141 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 988.00 | 199 796.00 | 123 192.00 | 322 988.00 |
BZ Autres créances | 619 858.00 | 30 000.00 | 589 858.00 | 619 858.00 |
CF Disponibilités | 122 541.00 | | 122 541.00 | 122 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 759.00 | 370 973.00 | 874 785.00 | 1 245 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 369 057.00 | 18 479 884.00 | 889 173.00 | 19 369 057.00 |
CU Autres participations | 203 909.00 | 203 909.00 | | 203 909.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 491 779.00 | 16 491 779.00 | | 16 491 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 514 268.00 | 6 514 268.00 | | 6 514 268.00 |
DH Report à nouveau | -8 240 575.00 | -6 855 793.00 | | -8 240 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 827 971.00 | -1 384 781.00 | | -7 827 971.00 |
DL TOTAL (I) | -9 554 278.00 | -1 726 307.00 | | -9 554 278.00 |
DP Provisions pour risques | 1 688 148.00 | 99 835.00 | | 1 688 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 688 148.00 | 99 835.00 | | 1 688 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 786.00 | 293 605.00 | | 297 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 806 490.00 | 3 977 908.00 | | 5 806 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 516.00 | 62 516.00 | | 62 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 109.00 | 497 024.00 | | 454 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 072 723.00 | 2 207 429.00 | | 2 072 723.00 |
EA Autres dettes | | 2 178.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 680.00 | 130 840.00 | | 61 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 755 303.00 | 7 171 499.00 | | 8 755 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 173.00 | 5 545 027.00 | | 889 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 375.00 | 5 049 785.00 | | 1 247 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 732.00 | 1 547.00 | | 1 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 806 490.00 | | | 5 806 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
FG Production vendue services | 1 189 726.00 | | 1 189 726.00 | 1 189 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 970.00 | | 1 192 970.00 | 1 192 970.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 251 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 036 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 891.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 023 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 551 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 818 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 163.00 | 6 503.00 | | 106 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 163.00 | 6 503.00 | | 106 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 29 976.00 | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 893.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 593 313.00 | | | 1 593 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594 488.00 | 34 869.00 | | 1 594 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488 325.00 | -28 366.00 | | -1 488 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -478 495.00 | -493 218.00 | | -478 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 648.00 | 3 240 887.00 | | 2 671 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 499 619.00 | 4 625 668.00 | | 10 499 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 827 971.00 | -1 384 781.00 | | -7 827 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 865 597.00 | | 2 790 210.00 | 16 865 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 223 627.00 | | 1 268 152.00 | 15 223 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 591 205.00 | 496 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532 508.00 | 18 123 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 491 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 325.00 | 180 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773 979.00 | 954 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 175.00 | | 163 615.00 | 184 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 691.00 | | 787 584.00 | 940 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 104.00 | | 570 858.00 | 517 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 113 189.00 | 1 462 622.00 | | 12 113 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 112 613.00 | 1 397 374.00 | | 11 112 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 017.00 | 6 900.00 | | 159 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 560.00 | 58 348.00 | | 841 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 349 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 835.00 | 1 603 313.00 | 15 000.00 | 99 835.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 996 342.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 141 177.00 | | |
6T Sur comptes clients | 119 540.00 | 80 714.00 | 458.00 | 119 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 354.00 | 4 514 417.00 | 23 698.00 | 413 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 189.00 | 6 117 730.00 | 38 698.00 | 513 189.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 283 233.00 | 15 458.00 | |
UG ‐ Financières | | 241 184.00 | 23 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 593 313.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 685.00 | 225 685.00 | | 225 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 109.00 | 209 216.00 | 180 448.00 | 454 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 104.00 | 247 104.00 | | 247 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 654 774.00 | 356 328.00 | 956 750.00 | 1 654 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 949.00 | | | 257 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
UX Autres créances clients | 83 709.00 | | | 83 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 279.00 | | | 239 279.00 |
VB T. V. A. | 65 663.00 | | | 65 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 054.00 | 31 347.00 | 195 047.00 | 296 054.00 |
VI Groupe et associés | 5 580 805.00 | | | 5 580 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516 401.00 | | | 516 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 090.00 | 49 529.00 | 41 677.00 | 106 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 802.00 | 968 954.00 | 292 849.00 | 1 261 802.00 |
VW T.V.A. | 64 755.00 | 64 755.00 | | 64 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 692 788.00 | 1 247 375.00 | 1 373 921.00 | 8 692 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |