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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 369 196.00 | | 369 196.00 | 369 196.00 |
CF Disponibilités | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 225.00 | | 387 225.00 | 387 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 225.00 | | 1 387 225.00 | 1 387 225.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 194 953.00 | 1 178 459.00 | | 1 194 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 650.00 | 158 245.00 | | 157 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 903.00 | 1 340 003.00 | | 1 355 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 018.00 | 8.00 | | 30 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 242.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 322.00 | 1 250.00 | | 31 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 225.00 | 1 341 253.00 | | 1 387 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 322.00 | 1 250.00 | | 31 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -375.00 | -877.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 160 001.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350.00 | 1 756.00 | | 2 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 650.00 | 158 245.00 | | 157 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VC Groupe et associés | 327 818.00 | | | 327 818.00 |
VI Groupe et associés | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 196.00 | 369 196.00 | | 369 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |