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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 496 039.00 | | 496 039.00 | 496 039.00 |
CF Disponibilités | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 543.00 | | 520 543.00 | 520 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 543.00 | | 1 520 543.00 | 1 520 543.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 321 203.00 | 1 258 103.00 | | 1 321 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 440.00 | 157 599.00 | | 157 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 942.00 | 1 419 003.00 | | 1 481 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 173.00 | 30 025.00 | | 36 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | 1 366.00 | | 2 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 258 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 601.00 | 289 445.00 | | 38 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 543.00 | 1 708 447.00 | | 1 520 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 601.00 | 289 445.00 | | 38 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 741.00 | -401.00 | | -3 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560.00 | 2 401.00 | | 2 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 440.00 | 157 599.00 | | 157 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VC Groupe et associés | 311 657.00 | 311 657.00 | | 311 657.00 |
VI Groupe et associés | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 382.00 | 184 382.00 | | 184 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 039.00 | 496 039.00 | | 496 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |