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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 593.00 | 690.00 | 903.00 | 1 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 572.00 | 166 158.00 | 52 414.00 | 218 572.00 |
040 Immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 660.00 | 166 848.00 | 53 812.00 | 220 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 648.00 | | 73 648.00 | 73 648.00 |
072 Créances – Autres | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
084 Disponibilités | 160 797.00 | | 160 797.00 | 160 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 208.00 | | 268 208.00 | 268 208.00 |
110 Total général Actif | 488 868.00 | 166 848.00 | 322 020.00 | 488 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 766.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 536 726.00 | | | 536 726.00 |
222 Production stockée | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
230 Autres produits | 269.00 | | | 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 825.00 | | | 535 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 676.00 | | | 178 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 228.00 | | | 64 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -145.00 | | | -145.00 |
242 Autres charges externes. | 88 927.00 | | | 88 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 456.00 | | | 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 644.00 | | | 91 644.00 |
252 Charges sociales | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 693.00 | | | 466 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 132.00 | | | 69 132.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 923.00 | | | 202 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -72.00 | | | -72.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |