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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 593.00 | 1 180.00 | 1 413.00 | 2 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 594.00 | 188 616.00 | 76 977.00 | 265 594.00 |
040 Immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 104.00 | 189 797.00 | 79 307.00 | 269 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
060 Stock marchandises | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 677.00 | | 65 677.00 | 65 677.00 |
072 Créances – Autres | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
084 Disponibilités | 121 275.00 | | 121 275.00 | 121 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 417.00 | | 232 417.00 | 232 417.00 |
110 Total général Actif | 501 521.00 | 189 797.00 | 311 724.00 | 501 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 515.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 514 057.00 | | | 514 057.00 |
222 Production stockée | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 214.00 | | | 523 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 148.00 | | | 190 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 275.00 | | | 46 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 149.00 | | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 106 557.00 | | | 106 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 456.00 | | | 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 361.00 | | | 76 361.00 |
252 Charges sociales | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 192.00 | | | 449 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 021.00 | | | 74 021.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 146.00 | | | 56 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 660.00 | | | 220 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |