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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 799.00 | 19 202.00 | 18 597.00 | 37 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 581.00 | 7 914.00 | 3 668.00 | 11 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 157.00 | 66 942.00 | 98 215.00 | 165 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 346.00 | 95 557.00 | 124 789.00 | 220 346.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 543.00 | 14 159.00 | 241 384.00 | 255 543.00 |
BZ Autres créances | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
CF Disponibilités | 158 456.00 | | 158 456.00 | 158 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 457.00 | 14 159.00 | 433 298.00 | 447 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 803.00 | 109 716.00 | 558 087.00 | 667 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 131 274.00 | 102 292.00 | | 131 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 437.00 | 31 538.00 | | 62 437.00 |
DL TOTAL (I) | 201 961.00 | 142 080.00 | | 201 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 516.00 | 92 597.00 | | 108 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 968.00 | 28 807.00 | | 4 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 226.00 | 17 898.00 | | 64 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 686.00 | 92 603.00 | | 171 686.00 |
EA Autres dettes | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 126.00 | 231 905.00 | | 356 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 087.00 | 373 985.00 | | 558 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 939.00 | 167 577.00 | | 278 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 991.00 | | 837 991.00 | 837 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 991.00 | | 837 991.00 | 837 991.00 |
FM Production stockée | | | -8 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 044.00 | |
GE Autres charges | | | 4 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 321.00 | | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 539.00 | 873.00 | | 2 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 529.00 | 2 283.00 | | 26 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 067.00 | 3 156.00 | | 29 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 067.00 | -456.00 | | -29 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 716.00 | 4 541.00 | | 16 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 146.00 | 574 150.00 | | 838 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 709.00 | 542 612.00 | | 775 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 437.00 | 31 538.00 | | 62 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 256.00 | | 90 359.00 | 187 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 269.00 | 220 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 430.00 | 39 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 838.00 | 176 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 466.00 | | 19 264.00 | 21 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 481.00 | | 71 095.00 | 161 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 750.00 | 29 547.00 | 30 740.00 | 96 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 953.00 | 6 180.00 | 1 430.00 | 15 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 798.00 | 23 367.00 | 29 310.00 | 80 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 044.00 | 3 885.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 044.00 | 3 885.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 044.00 | 3 885.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 044.00 | 3 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 362.00 | 64 362.00 | | 64 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UX Autres créances clients | 255 543.00 | | | 255 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 516.00 | 31 329.00 | 77 187.00 | 108 516.00 |
VI Groupe et associés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
VP Divers | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 185.00 | 293 185.00 | | 293 185.00 |
VW T.V.A. | 61 901.00 | 61 901.00 | | 61 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 126.00 | 278 939.00 | 77 187.00 | 356 126.00 |