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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 563.00 | 51 239.00 | 10 325.00 | 61 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 666.00 | 9 912.00 | 753.00 | 10 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 300.00 | 171 242.00 | 283 058.00 | 454 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 487.00 | 233 893.00 | 300 594.00 | 534 487.00 |
BP En cours de production de services | 185 138.00 | | 185 138.00 | 185 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 212.00 | 7 469.00 | 245 743.00 | 253 212.00 |
BZ Autres créances | 54 035.00 | | 54 035.00 | 54 035.00 |
CF Disponibilités | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 544.00 | 7 469.00 | 500 075.00 | 507 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 031.00 | 241 362.00 | 800 669.00 | 1 042 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 337.00 | 152 203.00 | | 217 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 534.00 | 75 133.00 | | -60 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 269 802.00 | 341 337.00 | | 269 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 244.00 | 339 036.00 | | 388 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 872.00 | 14 851.00 | | 14 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 507.00 | 16 693.00 | | 30 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 659.00 | 110 596.00 | | 93 659.00 |
EA Autres dettes | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 867.00 | 481 177.00 | | 530 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 669.00 | 822 513.00 | | 800 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 649.00 | 237 736.00 | | 313 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 978.00 | | | 61 978.00 |