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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 570.00 | | 231 570.00 | 231 570.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 387 816.00 | 1 593 691.00 | 2 794 125.00 | 4 387 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 658.00 | 484 158.00 | 500.00 | 484 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 985.00 | 46 679.00 | 306.00 | 46 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 599 255.00 | 2 124 528.00 | 8 474 728.00 | 10 599 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 628.00 | 89 276.00 | 47 352.00 | 136 628.00 |
BZ Autres créances | 328 923.00 | | 328 923.00 | 328 923.00 |
CF Disponibilités | 324 279.00 | | 324 279.00 | 324 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 868.00 | 89 276.00 | 730 592.00 | 819 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 419 123.00 | 2 213 804.00 | 9 205 319.00 | 11 419 123.00 |
CU Autres participations | 5 441 301.00 | | 5 441 301.00 | 5 441 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 012 000.00 | 5 012 000.00 | | 5 012 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 239.00 | 194 802.00 | | 230 239.00 |
DH Report à nouveau | 2 050 231.00 | 1 373 127.00 | | 2 050 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 135.00 | 712 741.00 | | 167 135.00 |
DL TOTAL (I) | 8 584 605.00 | 8 417 470.00 | | 8 584 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 337.00 | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 658.00 | 637 029.00 | | 233 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 134.00 | 249 324.00 | | 212 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 403.00 | 95 606.00 | | 119 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 714.00 | 1 037 297.00 | | 620 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 205 318.00 | 9 454 766.00 | | 9 205 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 393.00 | 4 533.00 | 511 926.00 | 507 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 393.00 | 4 533.00 | 511 926.00 | 507 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 533.00 | |
GE Autres charges | | | 56 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 104.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 121 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 326.00 | 3 622.00 | | 21 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 326.00 | 3 822.00 | | 21 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 307.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 081.00 | 307.00 | | 3 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 245.00 | 3 515.00 | | 18 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 692.00 | 105 162.00 | | 69 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 216.00 | 1 311 861.00 | | 828 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 063.00 | 599 120.00 | | 661 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 135.00 | 712 741.00 | | 167 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 599 255.00 | | | 10 599 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 448 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 589 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 819 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819 386.00 | | | 4 819 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 844.00 | | | 531 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 448 226.00 | | | 5 448 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 005.00 | 40 523.00 | | 2 084 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589 703.00 | 3 987.00 | | 1 589 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 214 583.00 | 4 533.00 | 129 840.00 | 214 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 583.00 | 4 533.00 | 129 840.00 | 214 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 583.00 | 4 533.00 | 129 840.00 | 214 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 533.00 | 129 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 134.00 | 212 134.00 | | 212 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
UX Autres créances clients | 136 628.00 | | | 136 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
VB T. V. A. | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 233 658.00 | 233 658.00 | | 233 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 857.00 | | | 249 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 171.00 | 485 246.00 | 6 925.00 | 492 171.00 |
VW T.V.A. | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 714.00 | 620 714.00 | | 620 714.00 |