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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 570.00 | | 231 570.00 | 231 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 387 816.00 | 1 602 929.00 | 2 784 886.00 | 4 387 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 764.00 | 499 336.00 | 19 429.00 | 518 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 633 361.00 | 2 149 250.00 | 8 484 111.00 | 10 633 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 127.00 | 89 278.00 | 93 851.00 | 183 127.00 |
BZ Autres créances | 290 933.00 | | 290 933.00 | 290 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CF Disponibilités | 2 779 496.00 | | 2 779 496.00 | 2 779 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 420.00 | 89 276.00 | 3 184 143.00 | 3 273 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 906 781.00 | 2 238 527.00 | 11 668 254.00 | 13 906 781.00 |
CU Autres participations | 5 441 301.00 | | 5 441 301.00 | 5 441 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 012 000.00 | 5 012 000.00 | | 5 012 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 171.00 | 280 486.00 | | 320 171.00 |
DH Report à nouveau | 3 758 945.00 | 3 004 929.00 | | 3 758 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 487.00 | 793 701.00 | | 937 487.00 |
DL TOTAL (I) | 11 153 603.00 | 10 216 116.00 | | 11 153 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 204.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 239 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 172.00 | 170 026.00 | | 268 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 263.00 | 43 464.00 | | 172 263.00 |
EA Autres dettes | 19 026.00 | 15 172.00 | | 19 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 651.00 | 523 285.00 | | 514 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 668 254.00 | 10 739 401.00 | | 11 668 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 262.00 | | 657 262.00 | 657 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 262.00 | | 657 262.00 | 657 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 276.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 180 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 751 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 68.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 68.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 634.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 634.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | -566.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 456.00 | 32 855.00 | | 88 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 599.00 | 1 450 417.00 | | 1 634 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 112.00 | 656 717.00 | | 697 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 487.00 | 793 701.00 | | 937 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 633 361.00 | | | 10 633 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 448 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 633 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 619 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 619 386.00 | | | 4 619 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 749.00 | | | 565 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 448 226.00 | | | 5 448 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 524.00 | 9 727.00 | | 2 139 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599 933.00 | 2 996.00 | | 1 599 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 590.00 | 6 731.00 | | 539 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 276.00 | | | 89 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 276.00 | | | 89 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 276.00 | | | 89 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 172.00 | 268 172.00 | | 268 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 395.00 | 74 395.00 | | 74 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
UX Autres créances clients | 183 127.00 | 183 127.00 | | 183 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
VB T. V. A. | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
VC Groupe et associés | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 226.00 | 190 226.00 | | 190 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 459.00 | 483 533.00 | 6 925.00 | 490 459.00 |
VW T.V.A. | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 651.00 | 514 651.00 | | 514 651.00 |