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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 651.00 | 293 651.00 | | 293 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 651.00 | 303 651.00 | 1 691 000.00 | 1 994 651.00 |
BZ Autres créances | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 043.00 | 303 651.00 | 1 713 392.00 | 2 017 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293 651.00 | | | 293 651.00 |
CU Autres participations | 1 701 000.00 | 10 000.00 | 1 691 000.00 | 1 701 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 390 328.00 | 1 443 678.00 | | 1 390 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 268.00 | -53 351.00 | | -80 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 059.00 | 1 401 328.00 | | 1 321 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 429.00 | 310 188.00 | | 390 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 66.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 533.00 | 310 254.00 | | 390 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 392.00 | 1 713 381.00 | | 1 713 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 533.00 | 310 254.00 | | 390 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 210.00 | 49 283.00 | | 67 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 210.00 | 49 283.00 | | 67 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 210.00 | -49 283.00 | | -67 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 110.00 | 6 083.00 | | 7 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 379.00 | 59 433.00 | | 87 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 268.00 | -53 351.00 | | -80 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 440.00 | | 67 910.00 | 1 927 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 994 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 994 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927 440.00 | | 67 910.00 | 1 927 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 264 400.00 | 672 100.00 | | 2 264 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 440.00 | 67 210.00 | | 236 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 240.00 | 69 010.00 | 1 800.00 | 238 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | 1 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 651.00 | 293 651.00 | | 293 651.00 |
VI Groupe et associés | 390 429.00 | 390 429.00 | | 390 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 952.00 | 315 952.00 | | 315 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 533.00 | 390 533.00 | | 390 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 300.00 | 1 522.00 | | 5 300.00 |
ST Autres comptes | 5 772.00 | 696.00 | | 5 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | 150.00 | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149.00 | 150.00 | | 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 072.00 | 2 218.00 | | 11 072.00 |