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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 852.00 | 49 851.00 | 1.00 | 49 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 852.00 | 49 851.00 | 1 691 001.00 | 1 740 852.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 812.00 | 49 851.00 | 1 691 960.00 | 1 741 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
CU Autres participations | 1 691 000.00 | | 1 691 000.00 | 1 691 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 228 093.00 | 1 310 059.00 | | 1 228 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 474.00 | -81 966.00 | | -63 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 619.00 | 1 239 093.00 | | 1 175 619.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 341.00 | 468 268.00 | | 514 341.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 341.00 | 468 268.00 | | 516 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 960.00 | 1 708 862.00 | | 1 691 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 341.00 | 468 268.00 | | 516 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 318 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 301.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 72 452.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 999.00 | -72 452.00 | | -9 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 751.00 | 7 151.00 | | 421 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 225.00 | 89 117.00 | | 485 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 474.00 | -81 966.00 | | -63 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 802.00 | | 125 051.00 | 2 059 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444 000.00 | 1 740 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 000.00 | 1 740 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059 802.00 | | 125 051.00 | 2 059 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 358 802.00 | | 308 950.00 | 358 802.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 802.00 | | 318 950.00 | 368 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 302.00 | | 320 450.00 | 370 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 318 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 852.00 | 49 852.00 | | 49 852.00 |
VI Groupe et associés | 514 341.00 | 514 341.00 | | 514 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 852.00 | 49 852.00 | | 49 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 341.00 | 516 341.00 | | 516 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 829.00 | 2 148.00 | | 2 829.00 |
ST Autres comptes | 15 917.00 | 5 778.00 | | 15 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | 150.00 | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | 150.00 | | 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 747.00 | 7 926.00 | | 18 747.00 |