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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 060.00 | 6 849.00 | 211.00 | 7 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 839.00 | 7 912.00 | 25 927.00 | 33 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 106.00 | | 37 106.00 | 37 106.00 |
BZ Autres créances | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 143.00 | | 72 143.00 | 72 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 982.00 | 7 912.00 | 98 070.00 | 105 982.00 |
CU Autres participations | 25 925.00 | 1 063.00 | 24 863.00 | 25 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 570.00 | 2 238.00 | | 2 570.00 |
DH Report à nouveau | -12 244.00 | -18 545.00 | | -12 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 034.00 | 6 633.00 | | 7 034.00 |
DL TOTAL (I) | 47 361.00 | 40 326.00 | | 47 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 727.00 | 12 051.00 | | 15 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 922.00 | 35 497.00 | | 28 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 060.00 | 5 207.00 | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 709.00 | 52 754.00 | | 50 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 070.00 | 93 080.00 | | 98 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 534.00 | | 103 534.00 | 103 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 534.00 | | 103 534.00 | 103 534.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 419.00 | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 955.00 | 94 237.00 | | 104 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 921.00 | 87 604.00 | | 97 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 034.00 | 6 633.00 | | 7 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 629.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 729.00 | 120.00 | | 6 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 729.00 | 120.00 | | 6 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 37 106.00 | | | 37 106.00 |
VB T. V. A. | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VI Groupe et associés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 948.00 | 42 320.00 | 629.00 | 42 948.00 |
VW T.V.A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |