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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 961.00 | 9 383.00 | 1 578.00 | 10 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 740.00 | 9 383.00 | 28 357.00 | 37 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
BZ Autres créances | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CF Disponibilités | 104 591.00 | | 104 591.00 | 104 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 625.00 | | 161 625.00 | 161 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 364.00 | 9 383.00 | 189 982.00 | 199 364.00 |
CU Autres participations | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
DH Report à nouveau | -5 785.00 | -18 272.00 | | -5 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 153.00 | 12 487.00 | | 40 153.00 |
DL TOTAL (I) | 86 938.00 | 46 785.00 | | 86 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 885.00 | 14 503.00 | | 11 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 007.00 | 29 593.00 | | 60 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 152.00 | 7 822.00 | | 31 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 044.00 | 51 919.00 | | 103 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 982.00 | 98 704.00 | | 189 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 475.00 | | 198 475.00 | 198 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 475.00 | | 198 475.00 | 198 475.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 1 288.00 | | 3 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 768.00 | 107 393.00 | | 199 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 615.00 | 94 906.00 | | 159 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 153.00 | 12 487.00 | | 40 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
UX Autres créances clients | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VI Groupe et associés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 662.00 | 35 034.00 | 629.00 | 35 662.00 |
VW T.V.A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 044.00 | 103 044.00 | | 103 044.00 |