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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 1 246.00 | 5 344.00 | 6 590.00 |
AH Fonds commercial | 57 736.00 | | 57 736.00 | 57 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 693.00 | 74 959.00 | 11 735.00 | 86 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 215.00 | 11 633.00 | 5 582.00 | 17 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 234.00 | 87 837.00 | 80 397.00 | 168 234.00 |
BT Marchandises | 199 952.00 | | 199 952.00 | 199 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 683.00 | 13 753.00 | 132 930.00 | 146 683.00 |
BZ Autres créances | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
CF Disponibilités | 102 678.00 | | 102 678.00 | 102 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 609.00 | 13 753.00 | 459 856.00 | 473 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 844.00 | 101 591.00 | 540 253.00 | 641 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 163 413.00 | 147 807.00 | | 163 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 916.00 | 15 606.00 | | 10 916.00 |
DL TOTAL (I) | 175 429.00 | 164 513.00 | | 175 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 076.00 | 12 121.00 | | 10 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 741.00 | 174 741.00 | | 174 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 655.00 | 134 304.00 | | 113 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 051.00 | 50 837.00 | | 65 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 562.00 | | |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 3 153.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 824.00 | 375 718.00 | | 364 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 253.00 | 540 231.00 | | 540 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 157.00 | 373 258.00 | | 361 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 179.00 | | 883 179.00 | 883 179.00 |
FG Production vendue services | 100 312.00 | | 100 312.00 | 100 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 491.00 | | 983 491.00 | 983 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 547.00 | 26 158.00 | | 8 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 879.00 | -841.00 | | -1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 227.00 | 993 108.00 | | 1 012 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 311.00 | 977 502.00 | | 1 001 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 916.00 | 15 606.00 | | 10 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 859.00 | | 9 904.00 | 158 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 168 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 103 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 736.00 | | 6 590.00 | 57 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 123.00 | | 3 314.00 | 101 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 654.00 | 14 712.00 | 529.00 | 73 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 654.00 | 13 466.00 | 529.00 | 73 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 626.00 | | 3 626.00 | 9 626.00 |
6T Sur comptes clients | 20 666.00 | | 6 913.00 | 20 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 292.00 | | 16 539.00 | 30 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 292.00 | | 16 539.00 | 30 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 655.00 | 113 655.00 | | 113 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 130 222.00 | | | 130 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 060.00 | 6 393.00 | 3 667.00 | 10 060.00 |
VI Groupe et associés | 174 741.00 | 174 741.00 | | 174 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 979.00 | 170 979.00 | | 170 979.00 |
VW T.V.A. | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 824.00 | 361 157.00 | 3 667.00 | 364 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 406.00 | 8 642.00 | | 9 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 977.00 | 10 837.00 | | 6 977.00 |
ST Autres comptes | 65 826.00 | 48 169.00 | | 65 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 407.00 | 43 522.00 | | 44 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 5 884.00 | 3 725.00 | | 5 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 664.00 | 2 435.00 | | 2 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 070.00 | 11 077.00 | | 12 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 633.00 | 191 216.00 | | 193 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 829.00 | 135 382.00 | | 129 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 095.00 | 106 253.00 | | 123 095.00 |