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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 2 893.00 | 3 697.00 | 6 590.00 |
AH Fonds commercial | 57 736.00 | | 57 736.00 | 57 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 724.00 | 85 036.00 | 2 688.00 | 87 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 797.00 | 12 214.00 | 3 583.00 | 15 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 846.00 | 100 143.00 | 67 703.00 | 167 846.00 |
BT Marchandises | 218 321.00 | | 218 321.00 | 218 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 774.00 | 17 314.00 | 160 460.00 | 177 774.00 |
BZ Autres créances | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
CF Disponibilités | 66 661.00 | | 66 661.00 | 66 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 992.00 | 17 314.00 | 478 678.00 | 495 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 839.00 | 117 457.00 | 546 382.00 | 663 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 174 329.00 | 163 413.00 | | 174 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 694.00 | 10 916.00 | | 30 694.00 |
DL TOTAL (I) | 206 123.00 | 175 429.00 | | 206 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 672.00 | 10 076.00 | | 3 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 786.00 | 174 741.00 | | 92 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 408.00 | 113 655.00 | | 106 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 985.00 | 65 051.00 | | 54 985.00 |
EA Autres dettes | 82 408.00 | 1 301.00 | | 82 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 258.00 | 364 824.00 | | 340 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 382.00 | 540 253.00 | | 546 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 258.00 | 361 157.00 | | 340 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 532.00 | | 822 532.00 | 822 532.00 |
FG Production vendue services | 106 809.00 | | 106 809.00 | 106 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 341.00 | | 929 341.00 | 929 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 527.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 680.00 | 11 547.00 | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 323.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -323.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | -1 879.00 | | 2 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 040.00 | 1 012 227.00 | | 931 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 346.00 | 1 001 311.00 | | 900 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 694.00 | 10 916.00 | | 30 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 234.00 | | 1 030.00 | 168 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 418.00 | 167 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 418.00 | 103 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 326.00 | | | 64 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 908.00 | | 1 030.00 | 103 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 837.00 | 13 724.00 | 1 418.00 | 87 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | 1 648.00 | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 592.00 | 12 076.00 | 1 418.00 | 86 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 753.00 | 4 527.00 | 967.00 | 13 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 753.00 | 4 527.00 | 967.00 | 13 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 753.00 | 4 527.00 | 967.00 | 13 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 527.00 | 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 408.00 | 106 408.00 | | 106 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 408.00 | 82 408.00 | | 82 408.00 |
UX Autres créances clients | 157 017.00 | 157 017.00 | | 157 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VI Groupe et associés | 92 786.00 | 92 786.00 | | 92 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 010.00 | 211 010.00 | | 211 010.00 |
VW T.V.A. | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 258.00 | 340 258.00 | | 340 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 193.00 | 9 406.00 | | 9 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 992.00 | 6 977.00 | | 10 992.00 |
ST Autres comptes | 62 381.00 | 65 826.00 | | 62 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 861.00 | 44 407.00 | | 43 861.00 |
YT Sous‐traitance | 4 168.00 | 5 884.00 | | 4 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 671.00 | 2 664.00 | | 2 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 864.00 | 12 070.00 | | 11 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 344.00 | 193 833.00 | | 190 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 193.00 | 129 829.00 | | 124 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 402.00 | 123 095.00 | | 121 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |