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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 680.00 | | 278 680.00 | 278 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
AP Constructions | 41 371.00 | 30 655.00 | 10 716.00 | 41 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 220.00 | 28 305.00 | 914.00 | 29 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 951.00 | 98 043.00 | 9 909.00 | 107 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 114.00 | 178 696.00 | 305 418.00 | 484 114.00 |
BP En cours de production de services | 30 258.00 | | 30 258.00 | 30 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 538.00 | 56 357.00 | 158 181.00 | 214 538.00 |
BZ Autres créances | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
CF Disponibilités | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 189.00 | 56 357.00 | 259 832.00 | 316 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 303.00 | 235 053.00 | 565 250.00 | 800 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 184.00 | 14 381.00 | | 18 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 184.00 | 3 803.00 | | -24 184.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | 29 184.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 761.00 | 100 687.00 | | 80 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 194.00 | 304 547.00 | | 261 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 043.00 | 53 156.00 | | 60 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 253.00 | 141 842.00 | | 158 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 250.00 | 600 232.00 | | 560 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 250.00 | 629 416.00 | | 565 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 015.00 | | 632 015.00 | 632 015.00 |
FM Production stockée | | | -5 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 083.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 459.00 | 40 184.00 | | 51 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 467.00 | 27 697.00 | | 25 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 992.00 | 12 487.00 | | 25 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 864.00 | 812 783.00 | | 678 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 048.00 | 808 979.00 | | 703 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 184.00 | 3 803.00 | | -24 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 692.00 | | | 481 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 120.00 | | | 176 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 375.00 | 9 320.00 | | 169 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 682.00 | 9 320.00 | | 147 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 043.00 | 60 043.00 | | 60 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 194.00 | 261 194.00 | | 261 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 538.00 | | | 214 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 165.00 | 14 694.00 | 59 471.00 | 74 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 133.00 | 245 934.00 | 5 199.00 | 251 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 250.00 | 500 779.00 | 59 471.00 | 560 250.00 |