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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 680.00 | | 278 680.00 | 278 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
AP Constructions | 41 371.00 | 30 944.00 | 10 427.00 | 41 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 220.00 | 29 109.00 | 110.00 | 29 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 771.00 | 88 921.00 | 8 849.00 | 97 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 628.00 | 169 567.00 | 304 061.00 | 473 628.00 |
BP En cours de production de services | 51 888.00 | | 51 888.00 | 51 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 966.00 | 7 849.00 | 134 117.00 | 141 966.00 |
BZ Autres créances | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
CF Disponibilités | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 283.00 | 7 849.00 | 245 434.00 | 253 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 912.00 | 177 416.00 | 549 495.00 | 726 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 000.00 | 18 184.00 | | -6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 438.00 | -24 184.00 | | 17 438.00 |
DL TOTAL (I) | 22 438.00 | 5 000.00 | | 22 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 053.00 | 80 761.00 | | 68 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 461.00 | 261 194.00 | | 258 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 064.00 | 60 043.00 | | 72 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 479.00 | 158 253.00 | | 128 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 057.00 | 560 250.00 | | 527 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 495.00 | 565 250.00 | | 549 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 114.00 | | | 484 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 542.00 | | | 178 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 696.00 | 7 038.00 | 16 166.00 | 178 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 693.00 | | 1 100.00 | 21 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 003.00 | 7 038.00 | 15 066.00 | 157 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 064.00 | 72 064.00 | | 72 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 335.00 | 258 335.00 | | 258 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
UX Autres créances clients | 141 966.00 | | | 141 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 644.00 | 14 466.00 | 46 178.00 | 60 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
VP Divers | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 479.00 | 128 479.00 | | 128 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 805.00 | 173 811.00 | 5 994.00 | 179 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 057.00 | 480 879.00 | 46 178.00 | 527 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
ST Autres comptes | 98 005.00 | | | 98 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 441.00 | | | 68 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 217.00 | | | 136 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 377.00 | | | 187 377.00 |