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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 680.00 | 24 157.00 | 11 523.00 | 35 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 216.00 | 32 644.00 | 11 572.00 | 44 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 163.00 | | 427 163.00 | 427 163.00 |
BZ Autres créances | 93 085.00 | | 93 085.00 | 93 085.00 |
CF Disponibilités | 535 895.00 | | 535 895.00 | 535 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 717.00 | | 1 056 717.00 | 1 056 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 933.00 | 32 644.00 | 1 068 289.00 | 1 100 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 442 012.00 | | | 442 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 024.00 | | | 79 024.00 |
DL TOTAL (I) | 548 537.00 | | | 548 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 334.00 | | | 236 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 379.00 | | | 205 379.00 |
EA Autres dettes | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 752.00 | | | 519 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 289.00 | | | 1 068 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 752.00 | | | 519 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 816.00 | | 8 400.00 | 35 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 280.00 | | 8 400.00 | 27 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 369.00 | 3 275.00 | | 29 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 882.00 | 3 275.00 | | 20 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 334.00 | 236 334.00 | | 236 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 406.00 | 74 406.00 | | 74 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 427 163.00 | | | 427 163.00 |
VB T. V. A. | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 871.00 | 520 822.00 | 49.00 | 520 871.00 |
VW T.V.A. | 86 435.00 | 86 435.00 | | 86 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 152.00 | 486 152.00 | | 486 152.00 |