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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 940.00 | 48 726.00 | 89 213.00 | 137 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 595.00 | | 211 595.00 | 211 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 071.00 | 57 213.00 | 300 858.00 | 358 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 041.00 | | 469 041.00 | 469 041.00 |
BZ Autres créances | 96 013.00 | | 96 013.00 | 96 013.00 |
CF Disponibilités | 367 095.00 | | 367 095.00 | 367 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 975.00 | | 941 975.00 | 941 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 046.00 | 57 213.00 | 1 242 833.00 | 1 300 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 543 301.00 | | | 543 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
DL TOTAL (I) | 625 848.00 | | | 625 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 939.00 | | | 98 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 627.00 | | | 119 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 525.00 | | | 169 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 909.00 | | | 190 909.00 |
EA Autres dettes | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 985.00 | | | 616 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 833.00 | | | 1 242 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 747.00 | | | 551 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 548.00 | 217 522.00 | | 140 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 012.00 | 217 522.00 | | 132 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 950.00 | 15 263.00 | | 41 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 463.00 | 15 263.00 | | 33 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 627.00 | 119 627.00 | | 119 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 525.00 | 169 525.00 | | 169 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 143.00 | 71 143.00 | | 71 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 469 041.00 | 469 041.00 | | 469 041.00 |
VB T. V. A. | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 514.00 | 32 276.00 | 65 238.00 | 97 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 852.00 | | | 66 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 869.00 | 571 820.00 | 49.00 | 571 869.00 |
VW T.V.A. | 74 536.00 | 74 536.00 | | 74 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 497.00 | 526 259.00 | 65 238.00 | 591 497.00 |