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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 879.00 | 15 504.00 | 1 374.00 | 16 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 353.00 | 7 193.00 | 2 160.00 | 9 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 239.00 | 22 698.00 | 4 541.00 | 27 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 227.00 | | 567 227.00 | 567 227.00 |
BZ Autres créances | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 513.00 | | 84 513.00 | 84 513.00 |
CF Disponibilités | 62 225.00 | | 62 225.00 | 62 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 135.00 | | 772 135.00 | 772 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 374.00 | 22 698.00 | 776 677.00 | 799 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
DH Report à nouveau | 316 393.00 | 285 160.00 | | 316 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 552.00 | 51 233.00 | | 29 552.00 |
DL TOTAL (I) | 383 903.00 | 374 351.00 | | 383 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 36.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 786.00 | 256 678.00 | | 284 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 961.00 | 114 976.00 | | 107 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 773.00 | 371 690.00 | | 392 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 677.00 | 746 041.00 | | 776 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 334.00 | | 1 548 334.00 | 1 548 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 334.00 | | 1 548 334.00 | 1 548 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 039.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 062.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 313.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 573.00 | 313.00 | | 8 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 527.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 434.00 | 527.00 | | 11 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 861.00 | -214.00 | | -2 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | 12 423.00 | | 4 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 490.00 | 1 397 876.00 | | 1 563 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 938.00 | 1 346 643.00 | | 1 533 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 552.00 | 51 233.00 | | 29 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 661.00 | 13 875.00 | | 14 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 857.00 | 10 940.00 | | 27 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 558.00 | 27 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 558.00 | 26 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 350.00 | 10 440.00 | | 27 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | 500.00 | | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 053.00 | 2 038.00 | 394.00 | 21 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 053.00 | 2 038.00 | 394.00 | 21 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 786.00 | 284 786.00 | | 284 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 567 227.00 | | | 567 227.00 |
VB T. V. A. | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 396.00 | 626 396.00 | | 626 396.00 |
VW T.V.A. | 69 210.00 | 69 210.00 | | 69 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 773.00 | 392 773.00 | | 392 773.00 |