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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 174.00 | 17 306.00 | 13 868.00 | 31 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 716.00 | 8 039.00 | 3 678.00 | 11 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 598.00 | 25 345.00 | 21 253.00 | 46 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 679.00 | | 366 679.00 | 366 679.00 |
BZ Autres créances | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 513.00 | | 84 513.00 | 84 513.00 |
CF Disponibilités | 232 547.00 | | 232 547.00 | 232 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 256.00 | | 725 256.00 | 725 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 854.00 | 25 345.00 | 746 509.00 | 771 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
DH Report à nouveau | 325 945.00 | 316 393.00 | | 325 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 338.00 | 29 552.00 | | 14 338.00 |
DL TOTAL (I) | 378 242.00 | 383 903.00 | | 378 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 26.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 572.00 | 284 786.00 | | 265 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 133.00 | 107 961.00 | | 102 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 268.00 | 392 773.00 | | 368 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 509.00 | 776 677.00 | | 746 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 268.00 | 392 773.00 | | 368 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 480 462.00 | | 1 480 462.00 | 1 480 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 462.00 | | 1 480 462.00 | 1 480 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 647.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 746.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 572.00 | 4 791.00 | | 3 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 275.00 | 36 040.00 | | 37 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 8 507.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 8 573.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 179.00 | 270.00 | | 2 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 651.00 | 11 164.00 | | 2 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 830.00 | 11 434.00 | | 4 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 746.00 | -2 861.00 | | -2 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 4 401.00 | | 1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 137.00 | 1 563 490.00 | | 1 486 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 799.00 | 1 533 938.00 | | 1 471 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 338.00 | 29 552.00 | | 14 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 773.00 | 14 661.00 | | 16 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 239.00 | | 22 010.00 | 27 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 651.00 | 46 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 651.00 | 42 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 232.00 | | 19 310.00 | 26 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | 2 700.00 | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 697.00 | 2 648.00 | | 22 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 697.00 | 2 648.00 | | 22 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 572.00 | 265 572.00 | | 265 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 366 679.00 | | | 366 679.00 |
VB T. V. A. | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 896.00 | 408 196.00 | 3 700.00 | 411 896.00 |
VW T.V.A. | 65 329.00 | 65 329.00 | | 65 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 268.00 | 368 268.00 | | 368 268.00 |