| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 5 678.00 | 1 322.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 529.00 | 41 665.00 | 76 865.00 | 118 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 027.00 | 47 342.00 | 185 685.00 | 233 027.00 |
BT Marchandises | 249 957.00 | | 249 957.00 | 249 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | 7 500.00 | 6 900.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 780.00 | 7 500.00 | 264 280.00 | 271 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 807.00 | 54 842.00 | 449 965.00 | 504 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 492.00 | 702.00 | | 1 492.00 |
DH Report à nouveau | 28 343.00 | 13 332.00 | | 28 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 376.00 | 15 801.00 | | -30 376.00 |
DL TOTAL (I) | 15 456.00 | 45 832.00 | | 15 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 745.00 | 37 738.00 | | 27 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 610.00 | 397 072.00 | | 396 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | 5 747.00 | | 7 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934.00 | 8 784.00 | | 934.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 509.00 | 449 341.00 | | 434 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 965.00 | 495 173.00 | | 449 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 154.00 | | 420 154.00 | 420 154.00 |
FG Production vendue services | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 007.00 | | 422 007.00 | 422 007.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 008.00 | 629 826.00 | | 422 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 384.00 | 614 025.00 | | 452 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 376.00 | 15 801.00 | | -30 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 027.00 | | | 233 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 529.00 | | | 118 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 837.00 | 15 505.00 | | 31 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 278.00 | 1 400.00 | | 4 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 559.00 | 14 105.00 | | 27 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
VI Groupe et associés | 396 610.00 | 396 610.00 | | 396 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 278.00 | 21 780.00 | 2 498.00 | 24 278.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 509.00 | 434 509.00 | | 434 509.00 |