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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 529.00 | 55 761.00 | 62 768.00 | 118 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 027.00 | 62 761.00 | 170 266.00 | 233 027.00 |
BT Marchandises | 239 306.00 | | 239 306.00 | 239 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 184.00 | 7 500.00 | 271 684.00 | 279 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 211.00 | 70 261.00 | 441 950.00 | 512 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
DH Report à nouveau | -2 033.00 | 28 343.00 | | -2 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 212.00 | -30 376.00 | | -7 212.00 |
DL TOTAL (I) | 8 244.00 | 15 456.00 | | 8 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 902.00 | 27 745.00 | | 13 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 594.00 | 396 610.00 | | 396 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 290.00 | 7 421.00 | | 19 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 120.00 | 934.00 | | 2 120.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 706.00 | 434 509.00 | | 433 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 950.00 | 449 965.00 | | 441 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 706.00 | 434 509.00 | | 433 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 780.00 | 3 315.00 | | 2 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 046.00 | | 433 046.00 | 433 046.00 |
FG Production vendue services | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 697.00 | | 436 697.00 | 436 697.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 418.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 697.00 | 422 008.00 | | 436 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 909.00 | 452 384.00 | | 443 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 212.00 | -30 376.00 | | -7 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 027.00 | | | 233 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 529.00 | | | 118 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 342.00 | 15 418.00 | | 47 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 678.00 | 1 322.00 | | 5 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 665.00 | 14 096.00 | | 41 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VI Groupe et associés | 396 594.00 | 396 594.00 | | 396 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
VW T.V.A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 706.00 | 433 706.00 | | 433 706.00 |