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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 693.00 | 171 675.00 | 48 017.00 | 219 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 646.00 | 72 325.00 | 61 320.00 | 133 646.00 |
AX Avances et acomptes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 338.00 | 246 001.00 | 140 338.00 | 386 338.00 |
BT Marchandises | 162 305.00 | | 162 305.00 | 162 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 633.00 | | 1 073 633.00 | 1 073 633.00 |
BZ Autres créances | 616 078.00 | | 616 078.00 | 616 078.00 |
CF Disponibilités | 54 062.00 | | 54 062.00 | 54 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 906 078.00 | | 1 906 078.00 | 1 906 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 416.00 | 246 001.00 | 2 046 415.00 | 2 292 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 263.00 | | | -201 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 588.00 | | | -6 588.00 |
DL TOTAL (I) | -199 851.00 | | | -199 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 663.00 | | | 800 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 986.00 | | | 72 986.00 |
EA Autres dettes | 1 329 873.00 | | | 1 329 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 266.00 | | | 2 246 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 415.00 | | | 2 046 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 266.00 | | | 2 246 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465 957.00 | | 1 465 957.00 | 1 465 957.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 957.00 | | 1 465 957.00 | 1 465 957.00 |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 723.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | 5 190.00 | | 1 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | 8 153.00 | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 130.00 | -8 153.00 | | 7 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 207.00 | | | -9 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 269.00 | | | 1 466 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 857.00 | | | 1 472 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 588.00 | | | -6 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 786.00 | 2 552.00 | | 383 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 786.00 | 2 552.00 | | 377 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 278.00 | 19 723.00 | | 226 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | 1 122.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 400.00 | 18 601.00 | | 225 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 663.00 | 800 663.00 | | 800 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329 873.00 | 1 329 873.00 | | 1 329 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 242.00 | | | 1 053 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
VB T. V. A. | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
VP Divers | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 884.00 | | | 567 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 711.00 | 1 689 711.00 | 4 000.00 | 1 693 711.00 |
VW T.V.A. | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 266.00 | 2 246 266.00 | | 2 246 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
ST Autres comptes | 86 643.00 | | | 86 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 000.00 | 176.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 834.00 | | | 80 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 649.00 | | | 94 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 285.00 | | | 178 285.00 |