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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 693.00 | 206 977.00 | 12 715.00 | 219 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 646.00 | 96 224.00 | 37 422.00 | 133 646.00 |
AX Avances et acomptes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 893.00 | 305 201.00 | 83 692.00 | 388 893.00 |
BT Marchandises | 165 025.00 | | 165 025.00 | 165 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 529.00 | | 474 529.00 | 474 529.00 |
BZ Autres créances | 161 719.00 | | 161 719.00 | 161 719.00 |
CF Disponibilités | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 635.00 | | 815 635.00 | 815 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 528.00 | 305 201.00 | 899 327.00 | 1 204 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -493 036.00 | | | -493 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 020.00 | | | -12 020.00 |
DL TOTAL (I) | -497 057.00 | | | -497 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 935.00 | | | 260 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 922.00 | | | 286 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 712.00 | | | 107 712.00 |
EA Autres dettes | 740 815.00 | | | 740 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 383.00 | | | 1 396 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 327.00 | | | 899 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 383.00 | | | 1 396 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 075.00 | | 886 075.00 | 886 075.00 |
FG Production vendue services | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 725.00 | | 886 725.00 | 886 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 711.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 876.00 | | | 897 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 897.00 | | | 909 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 020.00 | | | -12 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 893.00 | | | 388 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 338.00 | | | 380 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 489.00 | 22 711.00 | | 282 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 489.00 | 22 711.00 | | 280 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 922.00 | 286 922.00 | | 286 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 815.00 | 740 815.00 | | 740 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
UX Autres créances clients | 454 138.00 | 454 138.00 | | 454 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VB T. V. A. | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VC Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 260 935.00 | 260 935.00 | | 260 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VP Divers | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 979.00 | 135 979.00 | | 135 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 803.00 | 636 248.00 | 6 554.00 | 642 803.00 |
VW T.V.A. | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 383.00 | 1 396 383.00 | | 1 396 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
ST Autres comptes | 59 058.00 | | | 59 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 732.00 | | | 38 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 964.00 | | | 47 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 192.00 | | | 112 192.00 |