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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 546.00 | 72 854.00 | 14 692.00 | 87 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 224.00 | 780.00 | 6 444.00 | 7 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 220.00 | 74 083.00 | 35 136.00 | 109 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 628.00 | 7 957.00 | 86 671.00 | 94 628.00 |
BZ Autres créances | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CF Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 532.00 | 7 957.00 | 117 574.00 | 125 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 752.00 | 82 041.00 | 152 710.00 | 234 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 092.00 | | | 69 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 120.00 | | | -18 120.00 |
DL TOTAL (I) | 59 772.00 | | | 59 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 756.00 | | | 59 756.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 938.00 | | | 92 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 710.00 | | | 152 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 938.00 | | | 92 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 099.00 | 824.00 | 387 923.00 | 387 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 099.00 | 824.00 | 387 923.00 | 387 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 736.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 141.00 | | | 399 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 262.00 | | | 417 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 120.00 | | | -18 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 443.00 | | 8 538.00 | 103 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 762.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 762.00 | 109 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 232.00 | | 8 538.00 | 86 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 067.00 | 6 016.00 | | 68 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 96.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 714.00 | 5 920.00 | | 67 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 220.00 | 1 736.00 | | 6 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 220.00 | 1 736.00 | | 6 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 220.00 | 1 736.00 | | 6 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 84 960.00 | | | 84 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VI Groupe et associés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 663.00 | 110 663.00 | | 110 663.00 |
VW T.V.A. | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 938.00 | 92 938.00 | | 92 938.00 |