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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 337.00 | 78 648.00 | 12 688.00 | 91 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 097.00 | 2 131.00 | 6 966.00 | 9 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 883.00 | 81 228.00 | 33 655.00 | 114 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 982.00 | 7 957.00 | 97 025.00 | 104 982.00 |
BZ Autres créances | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CF Disponibilités | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 093.00 | 7 957.00 | 135 136.00 | 143 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 977.00 | 89 186.00 | 168 791.00 | 257 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 972.00 | | | 50 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
DL TOTAL (I) | 86 745.00 | | | 86 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 691.00 | | | 64 691.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 046.00 | | | 82 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 791.00 | | | 168 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 046.00 | | | 82 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 614.00 | 5 832.00 | 433 446.00 | 427 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 614.00 | 5 832.00 | 433 446.00 | 427 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 144.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 469.00 | | | 441 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 496.00 | | | 414 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 220.00 | | 5 663.00 | 109 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 771.00 | | 5 663.00 | 94 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 083.00 | 7 144.00 | | 74 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 634.00 | 7 144.00 | | 73 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 95 314.00 | | | 95 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 399.00 | 118 399.00 | | 118 399.00 |
VW T.V.A. | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 046.00 | 82 046.00 | | 82 046.00 |