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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 099.00 | 30 745.00 | 6 354.00 | 37 099.00 |
040 Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 327.00 | 30 745.00 | 73 582.00 | 104 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 284.00 | | 107 284.00 | 107 284.00 |
072 Créances – Autres | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 107 912.00 | | 107 912.00 | 107 912.00 |
084 Disponibilités | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 728.00 | | 252 728.00 | 252 728.00 |
110 Total général Actif | 357 056.00 | 30 745.00 | 326 310.00 | 357 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 316 515.00 | 309 532.00 | | 316 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 14 521.00 | 813.00 | | 14 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 036.00 | 311 344.00 | | 332 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 545.00 | 102 688.00 | | 122 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 515.00 | 1 461.00 | | -5 515.00 |
242 Autres charges externes. | 35 793.00 | 38 190.00 | | 35 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | 2 357.00 | | 2 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 480.00 | 134 032.00 | | 151 480.00 |
252 Charges sociales | 14 005.00 | 13 310.00 | | 14 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 2 448.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 198.00 | 297 678.00 | | 324 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 838.00 | 13 666.00 | | 7 838.00 |
280 Produits financiers | 2 048.00 | 442.00 | | 2 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 58.00 | 427.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 441.00 | 607.00 | | 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 1 639.00 | | 1 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 016.00 | 11 435.00 | | 10 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 347.00 | | | 105 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180.00 | | | 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |