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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 099.00 | 33 555.00 | 3 545.00 | 37 099.00 |
040 Immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 547.00 | 33 555.00 | 70 993.00 | 104 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 050.00 | | 88 050.00 | 88 050.00 |
072 Créances – Autres | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
084 Disponibilités | 48 034.00 | | 48 034.00 | 48 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 061.00 | | 254 061.00 | 254 061.00 |
110 Total général Actif | 358 608.00 | 33 555.00 | 325 053.00 | 358 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 221.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 220.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 40.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 315 999.00 | 316 515.00 | | 315 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 182.00 | 14 521.00 | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 682.00 | 332 036.00 | | 317 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 449.00 | 122 545.00 | | 99 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 753.00 | -5 515.00 | | 5 753.00 |
242 Autres charges externes. | 35 511.00 | 35 793.00 | | 35 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | 2 407.00 | | 2 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 814.00 | 151 480.00 | | 106 814.00 |
252 Charges sociales | 13 223.00 | 14 005.00 | | 13 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 809.00 | 3 192.00 | | 2 809.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 286.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 076.00 | 324 198.00 | | 266 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 606.00 | 7 838.00 | | 51 606.00 |
280 Produits financiers | 1 750.00 | 2 048.00 | | 1 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | 2 000.00 | | 101.00 |
294 Charges financières | | 58.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 505.00 | 441.00 | | 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 135.00 | 1 372.00 | | 8 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 817.00 | 10 016.00 | | 44 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 327.00 | | | 104 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 220.00 | | | 220.00 |