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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 295.00 | 45 937.00 | 34 358.00 | 80 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 571.00 | 39 973.00 | 44 599.00 | 84 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 866.00 | 85 910.00 | 78 957.00 | 164 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 352.00 | | 143 352.00 | 143 352.00 |
BZ Autres créances | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
CF Disponibilités | 122 704.00 | | 122 704.00 | 122 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 052.00 | | 305 052.00 | 305 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 918.00 | 85 910.00 | 384 009.00 | 469 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 226.00 | | | 149 226.00 |
DL TOTAL (I) | 160 226.00 | | | 160 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 803.00 | | | 78 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 655.00 | | | 116 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 782.00 | | | 223 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 009.00 | | | 384 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 977.00 | | | 211 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 240.00 | | 1 193 240.00 | 1 193 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 240.00 | | 1 193 240.00 | 1 193 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 555.00 | | | 59 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 018.00 | | | 1 214 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 792.00 | | | 1 064 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 226.00 | | | 149 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 027.00 | | 24 840.00 | 181 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 164 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 164 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 027.00 | | 24 840.00 | 181 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 743.00 | 20 167.00 | 41 000.00 | 106 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 743.00 | 20 167.00 | 41 000.00 | 106 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 803.00 | 78 803.00 | | 78 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
UX Autres créances clients | 143 352.00 | | | 143 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 698.00 | 14 893.00 | 11 805.00 | 26 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 325.00 | 175 325.00 | | 175 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 782.00 | 211 977.00 | 11 805.00 | 223 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
ST Autres comptes | 73 313.00 | | | 73 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 260.00 | | | 125 260.00 |
ZE Dividendes | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 457.00 | | | 93 457.00 |