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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 182.00 | 55 889.00 | 29 292.00 | 85 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 908.00 | 38 411.00 | 26 497.00 | 64 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 090.00 | 94 300.00 | 55 789.00 | 150 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BN En cours de production de biens | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 324.00 | | 111 324.00 | 111 324.00 |
BZ Autres créances | 45 837.00 | | 45 837.00 | 45 837.00 |
CF Disponibilités | 157 174.00 | | 157 174.00 | 157 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 483.00 | | 329 483.00 | 329 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 573.00 | 94 300.00 | 385 272.00 | 479 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 226.00 | | | 59 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 073.00 | | | 131 073.00 |
DL TOTAL (I) | 201 300.00 | | | 201 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 675.00 | | | 93 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 764.00 | | | 76 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 973.00 | | | 183 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 272.00 | | | 385 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 973.00 | | | 183 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 539 884.00 | | 1 539 884.00 | 1 539 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 884.00 | | 1 539 884.00 | 1 539 884.00 |
FM Production stockée | | | 6 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 736.00 | | | 1 553 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 663.00 | | | 1 422 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 073.00 | | | 131 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 866.00 | | 4 886.00 | 164 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 663.00 | 150 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 663.00 | 150 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 866.00 | | 4 886.00 | 164 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 910.00 | 22 791.00 | 14 400.00 | 85 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 910.00 | 22 791.00 | 14 400.00 | 85 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 675.00 | 93 675.00 | | 93 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
UX Autres créances clients | 111 324.00 | | | 111 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VB T. V. A. | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 161.00 | 157 161.00 | | 157 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 973.00 | 183 973.00 | | 183 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
ST Autres comptes | 91 356.00 | | | 91 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
YT Sous‐traitance | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 767.00 | | | 176 767.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 277.00 | | | 196 277.00 |